戻る

【今回の震災で被災された皆様へ】
東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞いを申し上げますとともに、
被災地の1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
中央三井アセットマネジメントを名乗る業者からの有価証券等売買の勧誘にご注意ください。
三井マネジメントを名乗る業者からの不要債権の無料買取等の勧誘にご注意ください。
WHAT'S NEW
一覧はこちら
表示項目を変更する
2011.12.30 お知らせ 「中央三井条件付元本確保型ファンド08-07(愛称:グリーンベルト08-07)」の運用継続について
2011.12.12 お知らせ マネックス証券が、オーストラリア公社債ファンドの取り扱いを開始しました。
2011.12.02 お知らせ 楽天証券が、世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コースブラジル・レアルコース豪ドルコースアジア通貨コース米ドルコース)の取り扱いを開始しました。
2011.11.30 お知らせ 「中央三井条件付元本確保型ファンド08-06(愛称:グリーンベルト08-06)」の運用継続について
2011.11.28 お知らせ 新生銀行が、円・世界優良国債券ファンドの取り扱いを開始しました。
2011.11.16 お知らせ SBI証券が、世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コースブラジル・レアルコース豪ドルコースアジア通貨コース米ドルコース)の取り扱いを開始しました。
2011.10.31 お知らせ 「中央三井条件付元本確保型ファンド08-05(愛称:グリーンベルト08-05)」の運用継続について
2011.10.28 お知らせ 武蔵野銀行が、中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンドの取り扱いを開始しました。
2011.10.24 お知らせ 十八銀行が、中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンドの取り扱いを開始しました。
2011.10.20 お知らせ 西日本シティ銀行が、中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンドの取り扱いを開始しました。
2011.10.17 お知らせ 住友信託銀行が、世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コースブラジル・レアルコース豪ドルコースアジア通貨コース米ドルコース)の取り扱いを開始しました。
2011.10.03 お知らせ みずほ証券(ラップ口座専用)が、中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンドの取り扱いを開始しました。
2011.09.27 お知らせ SMBC日興証券(投信スーパーセンター)が、中央三井資源国ソブリンオープン(愛称:資源のめぐみ)の取り扱いを開始しました。
2011.09.22 お知らせ 楽天銀行が、PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コースブラジル・レアルコース豪ドルコース米ドルコース)の取り扱いを開始しました。
2011.08.31 お知らせ 「中央三井条件付元本確保型ファンド08-09(愛称:グリーンベルト08-09)」の運用継続について
2011.07.29 お知らせ 「中央三井条件付元本確保型ファンド08-08(愛称:グリーンベルト08-08)」の運用継続について
2011.07.25 お知らせ 百五銀行が、中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンドの取り扱いを開始しました。
2011.07.21 お知らせ 浜銀TT証券が、中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンド中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり)の取り扱いを開始しました。
2011.07.11 新規ファンド ブラジル公社債ファンドの新規設定(7月29日)が決定しました。
2011.07.05 お知らせ 第四銀行が、中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンドの取り扱いを開始しました。
レポート・コラム
一覧はこちら
2012.01.25 マーケットレポート マーケットレポート 「IMFが世界経済見通しの下方修正を発表」
2012.01.24 Weekly Review(市場の概況) Weekly Review 「ブラジル市場の概況 2012.1.24」
2012.01.23 展望塔 展望塔 「中国の物価動向」
2012.01.23 Weekly Review(市場の概況) Weekly Review 「市場の概況 2012.1.23」
2012.01.20 投資のヒント 投資のヒント 「2012 年の米国ハイイールド債券市場の注目材料について」
2012.01.20 投資のヒント 投資のヒント 「「為替ヘッジ」の活用を考えよう!!」
2012.01.20 投資のヒント 投資のヒント 「2012 年のブラジルレアルの注目材料について」
2012.01.19 マーケットレポート マーケットレポート 「ブラジル、政策金利を0.5%引き下げ10.5%へ」
2012.01.17 Weekly Review(市場の概況) Weekly Review 「ブラジル市場の概況 2012.1.17」
2012.01.17 投資のヒント 投資のヒント 「オーストラリア経済の2011 年の振り返りと2012 年の見通し」
2012.01.16 Weekly Review(市場の概況) Weekly Review 「市場の概況 2012.1.16」
2012.01.11 Weekly Review(市場の概況) Weekly Review 「ブラジル市場の概況 2012.1.11」
2012.01.10 Weekly Review(市場の概況) Weekly Review 「市場の概況 2012.1.10」
2012.01.10 Monthly Digest(市場の概況と見通し) Monthly Digest 「NYダウ 12月の市場概況と今後の見通し」
2012.01.06 Monthly Digest(市場の概況と見通し) Monthly Digest 「オーストラリア 12月の市場概況と今後の見通し」
2012.01.05 Weekly Review(市場の概況) Weekly Review 「ブラジル市場の概況 2012.1.5」
2012.01.05 ファンドレポート ファンドレポート「中央三井高金利ソブリンオープン」の1月の運用方針について
2012.01.04 Monthly Digest(市場の概況と見通し) Monthly Digest「日経平均株価 12月の市場概況と今後の見通し」
2012.01.04 Monthly Review(市場の概況と見通し) Monthly Review 「市場の概況と見通し 2011.12」
2012.01.04 Monthly Review(経済概観) Monthly Review 「経済概観 2011.12」
中央三井アセットマネジメントの注目ファンド インデックスファンド“e”シリーズ
分配金・償還金 (10.000口あたり、税引き前)
一覧はこちら
ファンド名 決算/
償還
決算日/
償還日
分配金/
償還価額
中央三井条件付元本確保型ファンド08-07
(グリーンベルト08-07)
決算
2012.01.25 50.00円
中央三井日本株式インデックスファンド
決算
2012.01.23 0.00円
CMAM日本株式インデックスe
決算
2012.01.23 0.00円
中央三井日本債券インデックスファンド
決算
2012.01.23 0.00円
CMAM日本債券インデックスe
決算
2012.01.23 0.00円
オーストラリア債券・株式・リートファンド(繰上償還条件付)
(オージー三昧)
決算
2012.01.20 50.00円
米国ハイイールド債券・リートファンド(繰上償還条件付)
(米ドル宣言)
決算
2012.01.20 40.00円
中央三井資源国ソブリンオープン
(資源のめぐみ)
決算
2012.01.20 70.00円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
(ハイイールドプラス(円コース))
決算
2012.01.20 80.00円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
(ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース))
決算
2012.01.20 150.00円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
(ハイイールドプラス(豪ドルコース))
決算
2012.01.20 130.00円
オーストラリア公社債ファンド
(オージーボンド)
決算
2012.01.20 105.00円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
(ハイイールドプラス(米ドルコース))
決算
2012.01.20 60.00円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
(インフラプラス(円コース))
決算
2012.01.17 35.00円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
(インフラプラス(ブラジル・レアルコース))
決算
2012.01.17 135.00円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
(インフラプラス(豪ドルコース))
決算
2012.01.17 75.00円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
(インフラプラス(アジア通貨コース))
決算
2012.01.17 85.00円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
(インフラプラス(米ドルコース))
決算
2012.01.17 35.00円
物価連動債組入世界債券ファンド
(花かご)
決算
2012.01.17 25.00円
円・世界優良国債券ファンド
(円セレクト)
決算
2012.01.17 20.00円
  • ※運用状況によって分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • ※確定拠出年金向け専用ファンドの分配金については、「確定拠出年金対応ファンド情報」をご覧ください。
お気に入りファンド
基準価額一覧
ベスタ・世界6資産ファンド 基準価額のご案内
レポート・コラム
モーニングスター Fund of the Year 2010 受賞 中央三井資源国ソブリンオープン(愛称:資源のめぐみ)
地球温暖化問題と対応について 中央三井環境関連日本株ファンド<愛称>エコの声
対談企画 CSRを語る
セカンドライフのための資産運用
モバイルサイトのご紹介
ご投資に際しての留意事項(リスク)
当社の苦情処理措置および紛争解決措置について
三井住友トラスト・グループ
三井住友トラスト・ホールディングス
中央三井信託銀行
中央三井アセット信託銀行
中央三井キャピタル
不動産購入、不動産売買は中央三井信不動産へ
当社グループ名と類似の金融業者にご注意ください。
証券取引等監視委員会 情報受付