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2010.02.01 新規ファンド PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コースブラジル・レアルコース豪ドルコース)の新規設定(2月26日)について
2010.02.01 お知らせ 中央三井高金利ソブリンオープンのモーニングスターFund of the Year 2009優秀ファンド賞受賞について
2010.01.29 お知らせ 「中央三井条件付元本確保型ファンド08-08(愛称:グリーンベルト08-08)」の運用継続について
2010.01.29 お知らせ 「中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-08(愛称:スペシャルサポート08-08)」の運用継続について
2010.01.29 お知らせ 「中央三井償還条件付株価参照型ファンド08-02(愛称:プレミアム・ステージ08-02)」の運用継続について
2010.01.29 お知らせ 「中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-08(愛称:プレミアム・ステージ07-08)」の運用継続について
2010.01.20 お知らせ 「日本航空に関する保有株売却について」
2010.01.13 お知らせ 対談企画「CSRを語る」第10回(株式会社資生堂)を追加しました。
2010.01.13 お知らせ 「日本航空の保有状況について」
2010.01.06 新規ファンド 中央三井環境関連日本株ファンド(愛称:エコの声)の新規設定(1月29日)について
2009.12.30 お知らせ 「中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-07(愛称:プレミアム・ステージ07-07)」の運用継続について
2009.12.30 お知らせ 「中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-07(愛称:スペシャルサポート08-07)」の運用継続について
2009.12.30 お知らせ 「中央三井条件付元本確保型ファンド08-07(愛称:グリーンベルト08-07)」の運用継続について
2009.12.29 償還 「日経225インデックスファンド(繰上償還条件付)09-04(愛称:のぼるくん09-04)」繰上償還日決定について
2009.12.28 償還 「日経225インデックスファンド(繰上償還条件付)09-04(愛称:のぼるくん09-04)」繰上償還決定についてのご案内
2009.12.22 お知らせ 日興コーディアル証券(投信スーパーセンター)が、中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンドの取扱販売会社に加わりました。
2009.12.21 お知らせ 福岡銀行が、中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンドの取扱販売会社に加わりました。
2009.12.21 お知らせ 熊本ファミリー銀行が、中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンドの取扱販売会社に加わりました。
2009.11.30 お知らせ 「中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-06(愛称:スペシャルサポート08-06)」の運用継続について
2009.11.30 お知らせ 「中央三井条件付元本確保型ファンド08-06(愛称:グリーンベルト08-06)」の運用継続について
レポート・コラム
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2010.02.09 展望塔 展望塔 「株式投資戦略紹介 〜(1)米国株「ハロウィン戦略」〜」
2010.02.08 Monthly Digest(市場の概況と見通し) Monthly Digest 「NYダウ 市場概況と今後の見通し2010.2」
2010.02.08 Weekly Review(市場の概況) Weekly Review 「市場の概況 2010.2.8」
2010.02.03 マーケットレポート ファンドレポート 「中央三井高金利ソブリンオープン」の2月の運用方針について
2010.02.02 Monthly Digest(市場の概況と見通し) Monthly Digest 「日経平均株価 市場概況と今後の見通し2010.2」
2010.02.01 投資のヒント 投資のヒント 米国ハイイールド債券の魅力とは?
2010.02.01 展望塔 展望塔 「確定申告時期近づく」
2010.02.01 Weekly Review(市場の概況) Weekly Review 「市場の概況 2010.2.1」
2010.02.01 Monthly Review(市場の概況と見通し) Monthly Review 「市場の概況と見通し 2010.1」
2010.02.01 Monthly Review(経済概観) Monthly Review 「経済概観 2010.1」
2010.01.27 マーケットレポート マーケットレポート 「IMF、世界経済見通しを上方修正」
2010.01.26 エコノミストの視点 エコノミストの視点 「普及拡大が続く電子マネー」
2010.01.25 Weekly Review(市場の概況) Weekly Review 「市場の概況 2010.1.25」
2010.01.25 展望塔 展望塔 「日本の今後を考える・・「新成長戦略〜輝きのある日本へ〜」」
2010.01.20 アナリストコラム アナリストコラム 「つながりこそ」
2010.01.20 ファンドレポート ファンドレポート 「3資産バランスオープン(愛称:トリプルインカム)〜直近3期の運用経過を振り返って〜」
2010.01.18 Weekly Review(市場の概況) Weekly Review 「市場の概況 2010.1.18」
2010.01.15 ファンドレポート ファンドレポート 「日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)(愛称:庭職人)」資産配分比率変更について
2010.01.12 Weekly Review(市場の概況) Weekly Review 「市場の概況 2010.1.12」
2010.01.12 Monthly Digest(市場の概況と見通し) Monthly Digest 「NYダウ 市場概況と今後の見通し2010.1」
分配金・償還金 (10.000口あたり、税引き前)
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ファンド名 決算/
償還
決算日/
償還日
分配金/
償還価額
日経225インデックスファンド(繰上償還条件付)09-04
(のぼるくん09-04)
償還
2010.01.28 12,006.73円
中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-01
(プレミアム・ステージ07-01)
償還
2010.01.25 6,115.66円
中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-07
(プレミアム・ステージ07-07)
決算
2010.01.25 50.00円
中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-07
(スペシャルサポート08-07)
決算
2010.01.25 50.00円
中央三井条件付元本確保型ファンド08-07
(グリーンベルト08-07)
決算
2010.01.25 50.00円
中央三井日本株式インデックスファンド
決算
2010.01.22 0.00円
中央三井日本債券インデックスファンド
決算
2010.01.22 0.00円
中央三井資源国ソブリンオープン
(資源のめぐみ)
決算
PDF
2010.01.20 80.00円
中央三井高金利ソブリンオープン
決算
PDF
2010.01.18 45.00円
物価連動債組入世界債券ファンド
(花かご)
決算
2010.01.18 25.00円
世界インフラ株式・債券分散ファンド
(虹のアトリエ)
決算
PDF
2010.01.15 25.00円
中央三井Jリートファンド
決算
2010.01.15 30.00円
モーニングスター グローバルバランスファンド
(バイナリースター)
決算
PDF
2010.01.12 35.00円
3資産バランスオープン
(トリプルインカム)
決算
PDF
2010.01.12 30.00円
3資産バランスオープンアルファ
(トリプルインカムアルファ)
決算
PDF
2010.01.12 40.00円
グローバル3資産バランスオープン
(3つの泉)
決算
PDF
2010.01.12 35.00円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)
決算
2010.01.12 20.00円
日本株配当オープン
(四季の実り)
決算
PDF
2010.01.12 25.00円
中央三井条件付元本確保型ファンド(2年型)08-12
(グリーンベルト(2年型)08-12)
決算
2009.12.22 210.00円
中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド09-06
(スペシャルサポート09-06)
決算
2009.12.22 420.00円
  • ※運用状況によって分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • ※確定拠出年金向け専用ファンドの分配金については、「確定拠出年金対応ファンド情報」をご覧ください。
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ベスタ・世界6資産ファンド 基準価額のご案内
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インデックスファンド〜インデックス運用の特徴と魅力〜
地球温暖化問題と対応について 中央三井環境関連日本株ファンド<愛称>エコの声
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