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中央三井外国債券インデックスファンド
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基準価額（チャート） 分配金・償還金 運用レポート
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基準価額（チャート）
日付 基準価額 前日比 解約価額 純資産総額
2010.07.30 14,269円 -46円 14,255円 107.76億円
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基準価額 基準価額（分配金再投資）
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*基準価額（分配金再投資）は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算した値です。
*基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬を控除してあります。
*基準価額（分配金再投資）は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算した値です。
*基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬を控除してあります。

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