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中央三井高金利ソブリンオープン |
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◆世界の高金利通貨国に投資します。
◆毎月決算を行い、収益分配を行うことを目指します。 |
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| 2010.07.30 |
| 基準価額：6,959円 |
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前日比：-8円 |
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| 解約価額：6,946円 |
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前日比：-8円 |
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| 純資産総額：1,319.04億円 |
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2010.07.20 45.00円 |
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2010.06.17 45.00円 |
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2010.05.17 45.00円 |
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2010.04.19 45.00円 |
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| （10,000口あたり、税引き前） |
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*基準価額（分配金再投資）は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算した値です。
*基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬を控除してあります。 |
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2010.06.21
ファンドレポート 「中央三井高金利ソブリンオープン」〜過去6ヶ月の運用経過を振り返って〜 |
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2010.06.03
ファンドレポート「中央三井高金利ソブリンオープン」の6月の運用方針について |
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2010.05.10
ファンドレポート 中央三井高金利ソブリンオープン」の5月の運用方針について |
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2010.04.05
ファンドレポート 「中央三井高金利ソブリンオープン」の4月の運用方針について |
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- ●当資料は、中央三井アセットマネジメントが信頼できると判断した情報等をもとに作成した資料ですが、正確性、完全性を保証するものではありません。また、予告なしに変更される場合があります。
- ●資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を保証・約束するものではありません。将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
- ●投資信託は値動きのある証券等（外貨建証券は為替変動リスクも含みます。）に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本保証はなく、投資元本を割り込むおそれがあります。また、信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家の皆様に帰属します。
- ●投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。また、証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- ●お申込みの際は、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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