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グローバル3資産バランスオープン

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■愛称：3つの泉

■追加型投信／内外／資産複合

魅力的な利金・配当収入が期待できる世界の3つの資産に分散投資します。

海外の債券、世界の株式および海外のリートに分散投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
基本配分比率は海外債券70％、世界株式20％、海外リート10％とします。

基本配分比率

※ 時価の変動等により、基本配分比率から一定の範囲を超えた場合には、基本配分比率に近づけるよう組入調整を行います。
※ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

◆各マザーファンドの特徴◆

海外債券　　－高金利海外債券ファンド（適格機関投資家専用）－　　【基本配分比率：70％】

シティグループ世界国債インデックス（日本を除く）に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国Ｓ＆Ｐ社または同Ｍｏｏｄｙ’ｓ社から、原則としてＡ格相当以上が付与された債券に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指します。

※ 金利水準の状況等によっては投資国を変更する場合があります。
※ 実際に投資する債券の金利水準は、残存期間等によって異なります。
※ 上記記載国すべてに投資するとは限りません。また、記載されていない国に投資を行うことがあります。

世界株式　－ドイチェ・好配当世界株式ファンド（適格機関投資家専用）－　　【基本配分比率：20％】

世界各国の株式の中から、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別し、安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

※ 実際に投資する株式の配当利回りは、各株式によって異なります。
※ 上記記載国すべてに投資するとは限りません。また、記載されていない国に投資を行うことがあります。
※ 当ファンドは株式の値上がり益と配当の獲得両方に重点をおき運用します。そのため配当利回りの低い銘柄にも投資する場合があります。

海外リート　　－海外リートマザーファンド－　　【基本配分比率：10％】

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資することにより、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円ベース）^※の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

※ 「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数」はＳ＆Ｐ（スタンダード・アンド・プアーズ社）が公表する指数で、世界主要国に上場するリート及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されています。同指数の所有権及びその他一切の権利は、スタンダード・アンド・プアーズ社が有しています。スタンダード・アンド・プアーズ社は同指数等の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。

※ 実際に投資するリートの配当利回りは、各リートによって異なります。
※ 上記記載国すべてに投資するとは限りません。また、記載されていない国に投資を行うことがあります。

毎月決算を行い、収益分配を目指します。

毎月10日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に収益分配を目指します。
収益分配にあたっては、債券からの利金収入、株式・リートからの配当収入等を中心に、毎月安定的な分配を目指します。また、値上がり益があった場合には、2月、5月、8月、11月にボーナス分配を行うことを目指します。

※分配金は原則として決算日から起算して5営業日までにお支払を開始します。
※分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配（ボーナス分配を含みます）を行わないこともあります。

【ご参考①】各資産の変動幅

※ 各資産と資産分散した場合の値動きのグラフは1998年12月から2008年12月までの各指数の月末データを使用し作成したものです。「資産分散」は海外債券70％、世界株式20％、海外リート10％で組み合わせ、毎月リバランスしたと仮定して算出したものです。
※ 年間騰落率のグラフは各資産の年間騰落率に基づいた最大値、最小値および10年間の単純平均をグラフ化。「資産分散」は海外債券70％、世界株式20％、海外リート10％で組み合わせ、毎年リバランスしたと仮定して算出したものです。

　　海外債券：シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
　　世界株式：ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）
　　海外リート：Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円ベース）
　　出所：Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ等
・「シティグループ世界国債インデックス」は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
・「ＭＳＣＩコクサイ指数」は、ＭＳＣＩ　Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権及びその他の一切の権利はＭＳＣＩ　Inc.に属します。また、ＭＳＣＩ　Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

【ご参考②】各通貨の為替変動率（対円）

※ 通貨別構成比のグラフは対現物資産構成比。なお、通貨別構成比は今後大きく変更となる可能性があります。
※ 年間変動率のグラフは、1999年から2008年までの年末値と前年末値を比較し、算出。また、同グラフは各通貨の年間変動率に基づいた最大値、最小値および10年間の単純平均をグラフ化。「通貨分散」は通貨別構成比（除くその他外貨）に基づき組み合わせたものです。

【ご参考③】投資成果シミュレーション（1999年～2008年）

※ 資産分散合成指数：各資産の指数データを海外債券70％、世界株式20％、海外リート10％で組み合わせ、毎年リバランスしたと仮定して算出したもの。

※ 当ファンドが投資対象とする高金利海外債券ファンド（適格機関投資家専用）とドイチェ・好配当世界株式ファンド（適格機関投資家専用）は、各指数等に連動した動きを目指すファンドではなく、両ファンドの値動きは、各指数等の値動きと大きく異なることがあります。

●当資料は、中央三井アセットマネジメントが信頼できると判断した情報等をもとに作成した資料ですが、正確性、完全性を保証するものではありません。また、予告なしに変更される場合があります。
●資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を保証・約束するものではありません。将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
●投資信託は値動きのある証券等（外貨建証券は為替変動リスクも含みます。）に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本保証はなく、投資元本を割り込むおそれがあります。また、信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家の皆様に帰属します。
●投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。また、証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
●お申込みの際は、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。